Авансовый отчет по командировке в 1с

Содержание

Помощник бухгалтера в 1С

Авансовый отчет по командировке в 1с

По моему наблюдению для начинающих бухгалтеров оформление авансовых отчётов представляет значительную трудность на первых порах.

Сегодня мы рассмотрим азы этого дела, а также наиболее популярные случаи из жизни. Все эксперименты будем ставить в 1С:Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0).

Итак, начнём

Не мне вам рассказывать, что за расчёты с подотчетными лицами в бухгалтерии отвечает 71 счёт:

Выдача активов отражается работнику по дебету этого счёта, а списание – по кредиту.

Ну, например, выдали 5000 под отчёт из кассы:

Работник отчитался об использовании этих средств, например, на оплату общехозяйственных расходов… ну, например, за электричество:

Почему я сказал активов? Всё потому, что выдавать работнику мы можем:

  • Наличные денежные средства (из кассы через РКО)
  • Безналичные денежные средства (переводом с расчётного счёта организации на карточный счёт сотрудника)
  • Денежные документы (например, билеты на самолёт для командировки)

Давайте рассмотрим каждый из перечисленных выше примеров.

Выдача наличных денежных средств из кассы

Для выдачи аванса из кассы мы оформляем расходный кассовый ордер (в тройке это документ “Выдача наличных”):

В виде операции указываем “Выдача подотчетному лицу”:

Проводка получилась такой:

Выдача безналичных денежных средств

В этом случае перечисление денежных средств осуществляется на карточный счёт сотрудника (счёт, к которому привязана банковская карта, при помощи которой сотрудник сможет снять эти деньги).

В тройке эта операция оформляется обычным документом “Списание с расчетного счета”:

Также не забываем указать в виде операции “Перечисление подотчетному лицу”:

Проводка получилась такой:

Выдача денежных документов

Денежным документом может являться, например, билет на самолёт, который организация приобрела для сотрудника, который едет в командировку.

После покупки этот билет учитывается по дебету счёта 50.03:

При выдаче этого билета сотруднику под отчёт (перед командировкой) бухгалтерия оформляет документ “Выдача денежных документов”:

А на закладке “Денежные документы” указывает этот самый билет:

Проводка получилась такой (списали билет со счёта 50.03):

Отдельно упомяну:

  • Мы имеем право выдавать под отчёт только работникам организации – лицам, с которыми у нас заключён трудовой или гражданско-правовой договор.
  • Список таких лиц утверждается отдельным приказом руководителя.
  • В этом же приказе оговаривается максимальный срок, через который работник должен отчитаться перед бухгалтерией; если работник уезжает в командировку – то этот срок автоматически продлевается до его возвращения.

Сотрудник отчитывается

Но ведь активы выдаются сотруднику не просто так, а для выполнения определённого служебного поручения. Поэтому наступает момент, когда работник должен отчитаться перед бухгалтерией по форме АО-1.

Это такая печатная форма в которой указывается:

  • всё, что мы выдали сотруднику под отчёт
  • всё, на что он потратил эти деньги (или не потратил, а может вообще перерасход был)
  • к этой форме прилагаются оправдательные документы (чеки, накладные, акты, билеты…)

Вот вам пример формы АО-1:

Этот отчёт (АО-1) составляется работником совместно с бухгалтерией и утверждается руководителем. В самом низу указывается количество документов и листов, на которых они приложены к отчёту (чеки обычно целыми пачками наклеивают на листы формата А4).

Так вот, чтобы напечатать такой отчёт (АО-1), списать с сотрудника задолженность по 71 счёту, а также принять расходы в тройке существует документ “Авансовый отчет”:

Пробежимся вкратце по его закладкам:

Примеры авансовых отчётов из жизни

Заполняем закладку “Авансы”:

Надо сказать, что эта закладка никак не отображается в проводках документа, а идёт только для печатной формы АО-1.

Заполняем закладку “Товары” (купили кучу всего и поставили на десятку):

Вот проводки этой закладки:

Заполняем закладку “Оплата”(гасим долг перед поставщиками, ну или оплачиваем аванс):

Вот проводки:

Примеры заполнения закладки “Прочее”.

Оплата услуг связи:

Оплата объявлений в газете:

Списание суточных и долга за командировочных билетов:

Оплата за какие-то услуги (сразу списываем на 26):

Кстати, на закладках “Товары” и “Прочее” присутствует галка “СФ”, если её поставить, то по этой строке введётся Счёт-фактура полученная:

Причём она будет привязана прямо к авансовому отчёту:

После заполнения документа “Авансовый отчёт” осталось лишь его распечатать :

Мы молодцы, на этом всё 

Кстати, подписывайтесь на новые уроки…  

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора). Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.

Нажмите одну из кнопок, чтобы поделиться:

Источник: https://helpme1c.ru/uchimsya-oformlyat-avansovye-otchyoty-na-primerax-1sbuxgalteriya-8-3-redakciya-3-0

Авансовый отчет по командировке: удобства и ограничения

Авансовый отчет по командировке в 1с
Авансовый отчет по командировке

Документ 1С: Авансовый отчет по командировке

При направлении в командировку работнику возмещаются (ст. 168 ТК РФ):

  • расходы на проезд;
  • расходы по найму помещения;
  • дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
  • иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.

Сумму расходов, кроме суточных, работник должен документально подтвердить.

Сотрудник Иванов А.П. направляется в командировку на 5 дней. Иванову выданы денежные средства в сумме 33 000 руб.

По возвращении работник отчитался о полученных суммах и приложил подтверждающие документы. На посадочном талоне обратного билета отсутствует штамп о регистрации полета.

Банк и касса – Касса – Авансовые отчеты – кнопка Создать:

Чтобы в проводках указывалась Статья затратКомандировочные, надо выполнить настройки: Справочники – Доходы и расходы – Статьи затрат.

Счет-фактура полученный создается автоматически: Покупки – Покупки – Счета-фактуры полученные.

Авансовый отчет по командировке + сервис Smartway

При подключенном сервисе Smartway:

  • автоматически загружаются все документы по проезду и проживанию, предоставленным через агентство;
  • другие документы вносятся в Авансовый отчет по командировке вручную без аналитики, предоставляемой стандартным документом Авансовый отчет;
  • стоимость билетов, загруженных из Smartway учитывается на счете 76.14 «Приобретение билетов для командировок», отдельно от подотчетных сумм сотрудника на счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами».

Ограничения документа Авансовый отчет по командировке

Нельзя:

  • заполнить документ со счетом 71.21 «Расчеты с подотчетными лицами (в валюте)» – при выдаче подотчетных сумм в валюте;
  • учесть не принимаемые в УСН расходы (нет соответствующей графы Расходы НУ).

Ошибки в работе

Код ошибки: 10213360

В Авансовом отчете по командировке создаются счета-фактуры на билеты без НДС.

Исправлена: версия 3.0.73

Код ошибки: 10212901

Если в документе Авансовый отчет по командировке зарегистрированы билеты с выделенной суммой НДС и КПП перевозчика не заполнено, то при проведении ошибочно выдается сообщение Не заполнен КПП.

Статус: Принята к исправлению.

Создаю Авансовый отчет по командировке. В табличной части есть затраты с НДС, но СФ входящий не создается, а сумма налога в проводках списывается на 91.02. Что я делаю не так?

Необходимо проверить Администрирование – Настройки программы – Получение данных Smartway – Включить.

Если кнопка Включить была нажата, то экран имеет вид:

Создали Авансовый отчет по командировке текущей датой, начали заполнять табличную часть, ввели документы с НДС и записали АО. Потом увидели, что надо поменять дату документа с НДС. А СФ автоматически уже создан датой Авансового отчета и поле дата в нем не редактируется. Как изменить дату СФ в записанном документе?

Необходимо перейти в журнал документов, встать курсором на нужный СФ. Правой кнопкой мыши – Изменить выделенные – выбрать аналитику «от…» – указать корректные параметры и сохранить правки по Изменить реквизиты.

Пожелание по редактированию даты СФ входящего (бланк строгой отчетности) разработчиками зарегистрировано.

АО от 13.09.2019 №77 =>> АО от 15.09.2019 №77

Аналитика затрат

Чтобы указывать Счет учета затрат для командировочных расходов в Авансовом отчете по командировке необходимо выполнить настройку Главное – Настройки – Персональные настройки – флажок Показывать счета учета в документах.

Настройка активирует видимость Счета затрат в документах, в т.ч. в Авансовый отчет по командировке.

Администрирование – Настройки программы – Параметры учета – Настройка плана счетов – Учет затрат – По каждому подразделению.

Банк и касса – Касса – Авансовые отчеты – кнопка Создать.

Без флажка Показывать счет учета в документах.

С флажком Показывать счет учета в документах.

Чтобы в проводках указывалась Статья затрат Командировочные, надо выполнить настройки: Справочники – Доходы и расходы – Статьи затрат.

Аналитика для Суточных задается отдельно – для ее заполнения необходимо перейти по ссылке с суммой суточных.

Отражение командировочных затрат в КУДиР

Сотрудник Иванов А.П. направляется в командировку на 5 дней, ему выданы наличные денежные средства в сумме 33 000 руб. По возвращении работник отчитался о полученных суммах и приложил подтверждающие документы. На посадочном талоне обратного билета отсутствует штамп о регистрации полета, другой подтверждающий  документ сотрудник не предоставил.

Согласно Положению о командировках в организации суточные по РФ – 1 500 руб. в день

Сумма суточных, рассчитанных в АО по командировке, автоматически попадает в КУДиР.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1489), БП, редакция 3.0 (3.0.72.72)

Для УСН

Для коммерческих подписчиков БухЭксперт8 подготовлено расширение, которое решает проблему:

Сумма в КУДиР включает суточные.

Стоимость билетов автоматически попадает в КУДиР, если используется интеграция со Smartway.

Дополнительные материалы

Скачать Исправление ошибки в форме суточные

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Источник: https://BuhExpert8.ru/1s-buhgalteriya/s-podotchetnym-litsom/dokument-1s-avansovyj-otchet-po-komandirovke-udobstva-i-ogranicheniya.html

Командировочные расходы и расчеты в 1С Бухгалтерии

Авансовый отчет по командировке в 1с
20.10.2020

Авансовый отчет по командировке на территории Российской Федерации (тип операции – Авансовый командировочный отчет).

Пример

Работник компании «Швейная фабрика» В.А. Николаев был направлен в командировку в СПБ на период с 18 по 21 августа текущего года (4 дня).

Исходя из положения компании о командировках суточная величина командировочных для территории РФ составляет 700 рублей. Работнику был выдан аванс на соответствующие расходы величиной в 17 тысяч рублей.

24 августа сотрудник предоставил бухгалтерии отчет и документацию по командировочным расходам. Рассматриваемая компания применяет ОСН, метод начисления и ПБУ 18/02.

Финансы переводятся на личный счет работника в качестве командировочного аванса. Используется акт списания с расчетного счета (рис. 1)

  1. Сперва требуется перейти в меню Банк и касса и выбрать пункт Банковские выписки.
  2. При помощи пункта Списание формируется новый документ. Также можно открыть уже готовый документ.
  3. Далее выбирается тип операции Перечисление подотчетному лицу.

  4. После этого пользователь 1С Бухгалтерия 8.

    3 должен заполнить документ следующим образом:

    • графе Счет учета выбирается баланс №51;
    • далее указывается получатель (сотрудник), а также объем финансовой операции;
    • в графе Статья расходов требуется выбрать статью перемещения денежных средств с типом Прочие платежи по текущим операциям.
  5. Далее выбирается пункт Подтверждено выпиской банка и нажимается кнопка Провести.

Пункт ДтКт позволяет ознакомиться с итогом реализации документа (рис. 2).

Предоставление авансового отчета работников

В данном случае отображены командировочные расходы и затраты, а также принят к учету входной НДС. Используется акт под названием Авансовый отчет (рис. 3 – 5):

  1. Для начала нужно перейти в меню Банк и касса и выбрать пункт Авансовые отчеты.
  2. Затем выбирается пункт Создать и формируется рассматриваемый акт (рис. 3).
  3. В графе От указывается дата утверждения отчета.
  4. Далее в графу Сотрудник вносится подотчетное лицо.
  5. В графах Период С… По… указывается командировочное время.
  6. Затем по одноименной ссылке выбирается форма Суточные. В ней следует перепроверить суточную ставку, а также счет и статью расходов (рис. 4). При помощи пункта Добавить можно внести нормы для других стран.
  7. Далее пользователю 1С Бухгалтерия необходимо перейти к документации, при помощи которой регистрировалось предоставление работнику под отчет денег. Для этого применяется ссылка Аванс (рис. 4).
  8. При помощи пункта Добавить заполняется таблица (требуется вносить только расходы, оплаченные за счет подотчетных финансов, суточные в таблицу не вносятся):
    • в полях Документ, Номер и Дата необходимо указать соответствующие сведения;
    • далее в соответствующие поля вносятся размер и ставка НДС. Конечные суммы будут вычислены автоматически;
    • в поле Поставщик выбирается соответствующий контрагент по графам, в которых планируется прием НДС к вычету;
    • в поля Счет затрат и Субконто вносятся баланс расходов и соответствующая аналитика. Они будут идентичны для учета по бухгалтерии и налогам.
  9. Внизу авансового отчета отображается формула с историей выданных авансов и вычислением расходов с остатком по нему. В нее включаются сугубо командировочные затраты, оплаченные подотчетными финансами.
  10. Для отображения командировочных билетов используется отдельная форма, которая открывается по соответствующей ссылке, расположенной внизу документа. Они могут быть выбраны из одноименного справочника при помощи пункта Добавить. Вместе с этим указываются и дополнительные сведения по билетам (рис.5).
  11. Далее заполняются графы Назначение и Приложение.
  12. Для завершения выбирается пункт Провести.

Действия с билетами отображаются при помощи акта Поступление билетов с соответствующим типом операции (рис. 6). Его можно сформировать из меню Покупки, либо непосредственно в шаблоне элемента соответствующего справочника (рис. 5). Для организаций, применяющих Smartway, рассматриваемые сведения будут внесены в справочник в автоматическом режиме.

Пункт ДтКт позволяет ознакомиться с итогом реализации документа (рис. 7).

Принятие НДС к вычету

При реализации авансового командировочного отчета в автоматическом режиме формируются и реализуются акты Счет-фактура полученный для каждого его поля, содержащего размер НДС.

Открыть составленный счет-фактуру можно посредством перехода к иерархическому перечню связанной документации (выбирается соответствующий пункт) (рис. 8). Далее нужно выбрать документ и открыть его двойным кликом.

В появившемся акте можно активировать пункт Оригинал получен. Все рассмотренные акты формируют проводки по вычету НДС (рис. 8).

В книге приобретений (находится в меню Отчеты) проездная документация и БСО, предоставленные гостиницами, показаны с кодом типа операции №23 (рис. 9).

Возврат неиспользованных финансов компании

Рассматриваемая процедура в 1С Бухгалтерский учет выполняется при помощи документа Поступление наличных (рис. 10):

  1. Сначала в меню Банк и касса выбирается пункт Кассовые документы, после чего нажимается кнопка Поступление.
  2. В графе Вид операции необходимо выбрать вариант Возврат от подотчетного лица.
  3. В графе Подотчетное лицо указывается сотрудник, предоставляющий финансы. Также требуется объем возвращаемых средств.
  4. В графе Статья доходов указывается или перепроверяется статья перемещения финансов с типом перемещения Прочие поступления по текущим операциям.
  5. В блоке Реквизиты для печатной формы указываются соответствующие сведения для печатного варианта.
  6. Далее выбирается пункт Провести.

Пункт ДтКт позволяет ознакомиться с итогом реализации документа (рис. 11).

Чтобы проанализировать расчеты с сотрудником, следует использовать оборотно-сальдовую ведомость по счету для баланса 71.01 (рис.12).

Программный продукт 1С Бухгалтерия вы можете взять у нас в аренду за 1000 рублей в месяц.

Источник: https://www.softservis.com/blog/2020-10-20/

1С:Бухгалтерия 8. Новое в версии 3.0.68

Авансовый отчет по командировке в 1с

Добавлен помощник для сверки налогов с ФНС. Сверка налогов с ФНС позволит своевременно выявить ошибки в платежных документах, избежать блокировки расчетного счета, начисления пеней и штрафов из-за невыясненных налоговых платежей. Для сверки налогов с ФНС требуется подключить сервис “1С-Отчетность”.

Предложение проверить, что платеж дошел до ФНС, появляется через 10 рабочих дней после оплаты налога.

Ответ ФНС поступит в сообщении от сервиса “1С-Отчетность”.

При нажатии на гиперссылку “Не найден” открывается печатная форма “Состояние платежа” с подробной информацией и инструкцией для дальнейших действий.

Простой интерфейс: меню “Налоги – Сверка налогов с ФНС”.

Полный интерфейс: меню “Отчеты – Анализ учета – Сверка налогов с ФНС”

Сумма комиссии банка при оплате платежными картами

Если организация принимает оплату платежными картами, то при вводе поступления на расчетный счет не потребуется вручную заполнять сумму комиссии банка. Достаточно указать правила расчета комиссии в справочнике “Виды оплат”.

Полный интерфейс: меню “Администрирование – Настройки программы – Функциональность (включена функциональность Банк и касса – Платежные карты)”.

Полный интерфейс: меню “Банк и касса – Касса – Операции по платежным картам”.

Авансовый отчет по командировке с онлайн-сервисом Smartway

Упрощен ввод данных по командировкам для организаций, использующих онлайн-сервис Smartway. Из сервиса автоматически загрузятся операции приобретения авиа- и железнодорожных билетов. А для заполнения авансового отчета по этим билетам достаточно указать командированного сотрудника и период командировки.

Получение данных из Smartway необходимо настроить.

Полный интерфейс: меню “Администрирование – Получение данных Smartway”.

Простой интерфейс: меню “Настройки – Еще – Другие настройки – Получение данных Smartway”.

После приобретения билета в Smartway через некоторое время этот билет появится в программе.

Полный интерфейс: меню “Покупки – Билеты”.

Простой интерфейс: меню “Деньги – Билеты”.

Приобретение билетов отразится по дебету счета 76.14 “Приобретение билетов для командировок” при проведении документа “Операции с билетами”.

Для отчета о командировочных расходах рекомендуется использовать документ “Авансовый отчет по командировке”.

Полный интерфейс: меню “Покупки – Авансовые отчеты”.

Простой интерфейс: меню “Деньги – Авансовые отчеты”.

Простой интерфейс: меню “Настройки – Функциональность – Документы” Установлен флажок “Счета, акты, накладные поставщиков”.

В авансовом отчете достаточно указать командированного сотрудника и период командировки, тогда билеты, суточные и выданные авансы заполнятся по этим данным.

В нижней части формы Авансового отчета по командировкам проиллюстрирован расчет перерасхода по командировке.

Подробнее см. Статья на 1С:ИТС

Региональные производственные календари

Добавлены региональные производственные календари с праздниками, установленными законодательством субъектов РФ. Задайте календарь своего региона в настройках учета зарплаты:

По производственному календарю определяется количество рабочих дней при расчете зарплаты, отпускных и больничных.

Полный интерфейс: меню “Зарплата и кадры – Справочники и настройки – Настройка зарплаты – Порядок учета зарплаты”.

Простой интерфейс: меню “Еще – Настройки – Еще – Другие настройки – Параметры учета -Настройка зарплаты – Порядок учета зарплаты”.

Отпуск за свой счет

Отпуск за свой счет отражается документом “Отпуск без сохранения оплаты”.

Полный интерфейс: меню “Зарплата и кадры – Сотрудники – Оформить документ”.

Полный интерфейс: меню “Зарплата и кадры – Кадровые документы (включена функциональность Сотрудники – Кадровые документы) – Создать”.

Простой интерфейс: меню “Сотрудники – Документы”.

Закрытие счета 29 “Обслуживающие производства и хозяйства”

Если на счете 29 ведется учет расходов обслуживающих производств и хозяйств, и эти расходы включаются в состав прочих расходов, рекомендуем выполнить следующие действия:

  • Взвести флажок “Расширенный функционал”, меню Главное – Функциональность – Дополнительно;
  • Взвести флажок “Закрытие счета 29”, меню Главное – Учетная политика.

При выполнении регламентной операции “Закрытие счетов 20,23,25,26 и 29”, сальдо счета 29 “Обслуживающие производства и хозяйства” спишется в дебет счета 91.02 “Прочие расходы”. В бухгалтерском учете будут признаны прочие косвенные расходы, а в налоговом – непринимаемые расходы, согласно статье 270 НК РФ.

Если организация принимает расходы обслуживающих производств и хозяйств в налоговом учете, согласно пп. 48 п. 1 ст. 264 НК РФ, то необходимо установить флажок “Принимается к налоговому учету” в статье прочих расходов “Расходы обслуживающих производств и хозяйств”.

Если расходы обслуживающих производства и хозяйств в бухгалтерском учете учитываются иначе, т.е. не в составе прочих расходов, рекомендуем снять флажок “Закрытие счета 29” в учетной политике.

Расширенная аналитика счетов затрат

Если имеется потребность анализировать расходы на продажу и управленческие расходы в разрезе Направлений деятельности, Контрагентов, Проектов, Сотрудников и т.п.

, то необходимо расширить состав используемой аналитики на счете 26 “Общехозяйственные расходы” или 44 “Издержки обращения” – добавить субконто.

Чтобы в отчетах по счетам финансового результата отразились данные о расходах в разрезе добавленных субконто, достаточно выполнить следующие действия:

  • включить использование расширенного функционала, меню Главное – Функциональность – Дополнительно;
  • добавить необходимый разрез (разрезы) на счет 26 “Общехозяйственные расходы” или 44 “Издержки обращения”, меню Главное – План счетов;
  • ввести первичные документы, заполнив в них данные о расходах в необходимых разрезах, и выполнить закрытие месяца;
  • сформировать отчет Анализ счет 90.07 “Расходы на продажу” с группировкой по кор.счету 44 по необходимой аналитике;
  • сформировать отчет Анализ счета 90.08 “Управленческие расходы” с группировкой по кор.счету 26 по необходимой аналитике.

При выполнении закрытия месяца в проводках по кредиту счетов 26 и 44 заполняется расширенная аналитика. Если такая детализация не требуется, то в настройках 26 или 44 счета достаточно установить флаг “Только обороты” для расширенной аналитики.

Установка такого флага позволяет сократить количество проводок, формируемых в ходе закрытия месяца.

Печать чека ККТ Дримкас с НДС 20%

С 1 января 2019 года заполняется ставка НДС 20% при печати чеков на онлайн-кассах производителя Дримкас. Драйвер обновлен до версии 1.2.1.4

Расширение номенклатуры форм регламентированной отчетности

Источник: https://its.1c.ru/db/content/updinfo/src/accounting/3.0.68/index.htm

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.